裁量トレードか、システムトレードか

2025年11月25日

トレードを始める人の多くは「勝ちたい」「儲けたい」という気持ちからスタートします。もちろん利益を出すことは重要ですが、冷静に考えるとトレードの目的は「勝つこと」そのものではありません。資産を増やし、それを自分や家族、大切な人のために使い、人生を豊かにすることこそが本質です。

この価値観を持っている人にこそ、私はシステムトレードを推奨します。なぜなら、感情に左右されず、合理的に資産を積み上げていく方法だからです。

裁量トレードとは

裁量トレードとは、トレーダー自身が相場を見て判断し、売買を行うスタイルです。チャートの形やニュース、直感などをもとに「今だ」と思った瞬間にポジションを取ります。スキャルピングやデイトレードのように短期で売買を繰り返すことが多く、瞬発力や経験がものを言う世界です。

このスタイルは、勝てば大きな興奮と多幸感を得られ、人に自慢できる体験にもなります。SNSで成功体験を発信すれば注目され、信者がつくこともあるでしょう。さらに、一握りの成功者は少額から億万長者になる可能性も秘めています。

しかし、感情に左右されやすく、冷静な判断を失いやすいという大きな弱点があります。長時間パソコンに張り付く必要があり、生活そのものが相場に支配されることも少なくありません。

システムトレードとは、あらかじめ決めたルールや戦略に基づいて機械的に売買を行うスタイルです。感情を排除し、統計的な優位性（エッジ）をもとにトレードを繰り返すため、再現性が高く、長期的に安定した資産形成を目指すことができます。

事前にリスクを想定できるため破産しにくく、複数の戦略を同時に運用するポートフォリオも可能です。相関性の低い戦略を組み合わせれば、合理的な資産運用が実現します。失敗しても原因分析が容易で、改善につなげられる点も大きな強みです。

もちろん、システム障害やVPSなどのコストといった課題はありますが、それらは技術的に解決可能な問題です。

項目	メリット	デメリット
柔軟性	相場状況に応じて臨機応変に判断できる	判断が感情に左右されやすい
体験価値	勝てば興奮や多幸感が得られる。SNSで注目される可能性もある	負ければ精神的ダメージが大きく、生活に悪影響を及ぼすこともある
成功例	一握りの人は少額から億万長者になる可能性がある	多くの人にとっては再現性が低く、真似できない
トレードスタイル	スキャルピングやデイトレードは短期でリスクを抑えられる	長時間パソコンに張り付く必要があり、生活が相場に支配される
スキル要求	経験や瞬発力を活かせる	長年の経験がないと安定して勝ち続けるのは難しい

項目	メリット	デメリット
感情排除	感情に左右されず、ルール通りに売買できる	システム障害や予期せぬ不具合のリスクがある
再現性	統計的な優位性（エッジ）に基づき、再現性が高い	優位性（エッジ）の変化に合わせて戦略のメンテナンスが必要
リスク管理	事前にリスクを想定しやすく、破産しにくい	VPSなど仮想環境の利用コストが発生する
ポートフォリオ	複数戦略を同時運用でき、相関性の低い戦略を組み合わせられる	初期構築に一定の知識や時間が必要
分析容易性	失敗しても原因分析が容易で改善につなげられる	完全に放置できるわけではなく、定期的な検証が必要

私自身、専業トレーダーをしていた時期がありました。裁量トレードで生活費を稼いでいたため、損切りした日はその日のご飯を抜くこともあり、精神的に大きな負担を感じていました。なぜなら、その日の収支がそのまま生活費に直結していたからです。

一時的には1か月ほど安定して収益を得られましたが、ある日たった1日の損切りでその利益をすべて失った経験があります。これは裁量トレードの厳しさを痛感した瞬間でした。

その後、システムトレードに切り替えました。エッジに基づいた戦略を構築しているため、一時的にマイナスになることはあっても、長い目で見れば資産は拡大しています。これは経験値がなくても誰でも実践できる方法です。ただし、そのスタートラインは「自分には特別な才能が無かった」と自覚することでした。

多くの人は「システムトレードはプログラミングやIT知識が豊富でないとできない」と思い込んでいます。しかし、今の時代では必ずしもそうではありません。

私が利用していStrategyQuantXを使えば、プログラミング知識がなくてもシステム構築や堅牢性テストが可能です。ほかにも近いツールはいくつも存在しますし、今では多くのAIが普及しているため、それらを活用して戦略を作成することもできます。

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裁量トレードでは「勝つこと」「興奮すること」が目的になりがちです。これは一部の人にとっては魅力的ですが、多くの人にとって再現性がなく、人生を豊かにするという本質から外れてしまいます。

システムトレードは「資産を増やし、人生を豊かにする」という本質に沿った手段です。感情に振り回されず、合理的に資産形成を目指すことができます。

トレードの目的は「勝つこと」ではなく「人生を豊かにすること」。
裁量トレードには魅力もありますが、長期的に安定して資産を増やすにはシステムトレードが有利です。

これからトレードを始める人、あるいは裁量で行き詰まりを感じている人は、ぜひ「システムトレード」という選択肢を真剣に考えてみてください。

当サイトでは、具体的な戦略構築の方法や手順を紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

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